Tỷ trọng tiền mặt tại quỹ ngày 25/8 ở mức 0,55%, tương ứng giá trị tiền đạt 11,8 triệu USD (khoảng 275 tỷ đồng).
Theo báo cáo tuần của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital ngày 25/8, giá trị tài sản ròng (NAV) đạt hơn 2,1 tỷ USD. Tỷ trọng tiền mặt tại quỹ ở mức 0,55%, tương ứng giá trị tiền đạt 11,8 triệu USD (khoảng 275 tỷ đồng).
So với thời điểm cuối tháng 7, khi tỷ trọng tiền mặt của quỹ là 50,5 triệu USD tại ngày 28/7 – chiếm 2,53% giá trị danh mục thời điểm đó, VEIL đã mua ròng hơn 38,7 triệu USD (tương đương 903,8 tỷ đồng) trong 1 tháng.
Động thái này của VEIL diễn ra trong bối cảnh VN-Index có tuần tăng điểm thứ 7 liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, VN-Index đứng tại 1.288,88 điểm, tương đương tăng 1,19% (15,22 điểm) so với tuần trước đó.
Về danh mục quỹ, top 10 khoản đầu tư lớn nhất có một số thay đổi trong tuần 18/8 – 25/8. Top 3 cổ phiếu có sự xáo trộn khi MWG vượt ACB lên đứng vị trí thứ 2 với giá trị khoản đầu tư đạt 230,9 triệu USD, chiếm 10,81% danh mục. Cổ phiếu ngân hàng Á Châu tụt xuống vị trí thứ 3 với tỷ trọng 10,53%, tương đương gần 225 triệu USD. Sự biến động này chủ yếu do thị giá mã MWG tăng 6,05% từ 64.500 đồng/cp lên 68.400 đồng/cp, trong khi giá cổ phiếu ACB giảm 0,6% từ 25.150 đồng/cp xuống 25.000 đồng/cp.
Cổ phiếu VHM của Vinhomes lên đứng vị trí thứ 5 với tỷ trọng 4,63%, tương ứng khoản đầu tư trị giá gần 99 triệu USD. Trong khi đó, cổ phiếu FPT bị đẩy xuống vị trí thứ 6 với 98 triệu USD, chiếm 4,59% danh mục quỹ. Nguyên nhân là do thị giá FPT giảm 1,12% từ 87.280 đồng/cp xuống 86.300 đồng/cp trong khi giá VHM chỉ giảm 0,16% từ 61.100 đồng/cp xuống 61.000 đồng/cp. Bên cạnh đó, VEIL đã bán hơn 300.000 cổ phiếu FPT.
Ngoài ra, cổ phiếu nhà PV Gas leo lên vị trí thứ 8, vượt 2 cổ phiếu ngân hàng là TCB và VCB. Giá trị khoản đầu tư tại công ty năng lượng này tăng từ 71,9 triệu USD lên 77,7 triệu USD, chiếm 3,64% danh mục VEIL bởi thị giá mã này tăng 2,46% từ 113.700 đồng/cp lên 116.500 đồng/cp, đồng thời VEIL gom thêm gần 840.000 đơn vị GAS. Trong khi đó, thị giá cổ phiếu Vietcombank và Techcombank tăng ít hơn, lần lượt là 0,61% và 1,15% lên 82.000 đồng/cp và 39.550 đồng/cp.
VEIL hiện là quỹ đầu tư có quy mô danh mục lớn nhất trong nhóm Dragon Capital. Tính từ đầu năm, hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại âm 15,81%, khả quan hơn số liệu một tuần trước đó là âm 17,44% song thấp hơn VN-Index (âm 15,35%).
Nguồn: cafef.vn